廣發百發大數據價值混合E（001732）資產負債情況查詢

　　廣發百發大數據價值混合E（001732）報告期2019年12月31日，銀行存款2682053.68元，結算備付金443571.26元，存出保證金50756.2元，交易性金融資產111609545.14元，其中股票投資106569545.14元，債券投資5040000元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息74717.59元，應收股利--元，應收申購款20584.43元，其他資產--元，資產總計114881228.3元。

　　廣發百發大數據價值混合E（001732）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款157102.47元，應付管理人報酬155209.7元，應付托管費9406.66元，應付銷售服務費--元，應付交易費用68268.35元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債109783.74元，負債合計499770.92元。實收基金124150912.73元，未分配利潤-9769455.35元，所有者權益合計114381457.38元，負債和所有者權益總計114881228.3元。

　　基本信息：廣發百發大數據價值混合E基金代碼001732，基金全稱廣發百發大數據策略價值靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱廣發百發大數據價值混合E，成立日期2017年06月16日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩健混合型，基金規模0.03億元，基金總份額0.030億份，上市流通份額0.030億份，基金管理人廣發基金管理有限公司，基金托管人興業銀行股份有限公司，基金經理趙杰，代銷機構銀行(共19家)，代銷機構證券(共66家)。

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