廣發全指工業ETF聯接C(005692)主要財務指標
2020-12-28 11:55 南方財富網
廣發全指工業ETF聯接C(005692)截至2020年03月31日本期利潤-9613.66元,基金本期凈收益-933.72元,加權平均基金份額本期利潤-0.0489元,期末基金資產凈值92357.3元,期末單位基金資產凈值0.7468元。
廣發全指工業ETF聯接C(005692)截至2019年12月31日本期利潤18847.5元,基金本期凈收益230.87元,加權平均基金份額本期利潤0.0519元,期末基金資產凈值242341元,期末單位基金資產凈值0.79元。
廣發全指工業ETF聯接C(005692)截至2019年09月30日本期利潤-11037.3元,基金本期凈收益-963.59元,加權平均基金份額本期利潤-0.036元,期末基金資產凈值179439元,期末單位基金資產凈值0.7584元。
基本信息:廣發全指工業ETF聯接C基金代碼005692,基金全稱廣發中證全指工業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金,基金簡稱廣發全指工業ETF聯接C,成立日期2018年02月13日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數型,基金總份額0.001億份,上市流通份額0.001億份,基金管理人廣發基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,代銷機構銀行(共5家),代銷機構證券(共9家)。
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